| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 2 262.00 | 1 905.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 327.00 | 2 262.00 | 14 065.00 | 16 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
BZ Autres créances | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 608.00 | | 134 608.00 | 134 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 934.00 | 2 262.00 | 148 673.00 | 150 934.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 23 086.00 | 44 233.00 | | 23 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 303.00 | -21 147.00 | | -20 303.00 |
DL TOTAL (I) | 12 683.00 | 32 986.00 | | 12 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 37.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 877.00 | 91 774.00 | | 78 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 29 423.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 134.00 | 48 669.00 | | 47 134.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 990.00 | 169 910.00 | | 135 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 673.00 | 202 896.00 | | 148 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 990.00 | 169 910.00 | | 135 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 37.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 109.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 109.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -69.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 904.00 | 79 822.00 | | 82 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 207.00 | 100 969.00 | | 103 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 303.00 | -21 147.00 | | -20 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 833.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 833.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 432.00 | 136 432.00 | | 136 432.00 |
VW T.V.A. | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |