| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 084.00 | 6 065.00 | 2 019.00 | 8 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 30 006.00 | 9 994.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 274.00 | 30 518.00 | 165 756.00 | 196 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 637.00 | 69 263.00 | 384 374.00 | 453 637.00 |
BT Marchandises | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 486.00 | | 317 486.00 | 317 486.00 |
BZ Autres créances | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
CF Disponibilités | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 738.00 | | 556 738.00 | 556 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 375.00 | 69 263.00 | 941 112.00 | 1 010 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DH Report à nouveau | 39 016.00 | 29 950.00 | | 39 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 561.00 | 10 075.00 | | -7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 232 463.00 | 240 024.00 | | 232 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 185.00 | 218 605.00 | | 184 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 822.00 | 264 969.00 | | 261 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 295.00 | 216 227.00 | | 161 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 033.00 | 72 500.00 | | 101 033.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 748.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 649.00 | 773 049.00 | | 708 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 112.00 | 1 013 073.00 | | 941 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 649.00 | 622 118.00 | | 708 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 221.00 | | 917 221.00 | 917 221.00 |
FG Production vendue services | 602 848.00 | | 602 848.00 | 602 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 069.00 | | 1 520 069.00 | 1 520 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | 2 929.00 | | 3 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 546.00 | 273.00 | | 26 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 546.00 | 273.00 | | 26 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 598.00 | -273.00 | | -23 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 833.00 | 1 532 705.00 | | 1 530 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 394.00 | 1 522 631.00 | | 1 538 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 561.00 | 10 075.00 | | -7 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 269.00 | 1 818.00 | | 2 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 357.00 | | 17 280.00 | 436 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 994.00 | | 17 280.00 | 218 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 666.00 | 31 597.00 | | 37 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 448.00 | 1 617.00 | | 4 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 544.00 | 29 980.00 | | 30 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UX Autres créances clients | 317 486.00 | | | 317 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |
VI Groupe et associés | 261 822.00 | 261 822.00 | | 261 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VP Divers | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 641.00 | 430 641.00 | | 430 641.00 |
VW T.V.A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 649.00 | 708 649.00 | | 708 649.00 |