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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 839.00 | 119 612.00 | 94 227.00 | 213 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 202.00 | 170 370.00 | 300 832.00 | 471 202.00 |
BT Marchandises | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 805.00 | | 414 805.00 | 414 805.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CF Disponibilités | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 479.00 | | 620 479.00 | 620 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 680.00 | 170 370.00 | 921 310.00 | 1 091 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DH Report à nouveau | -34 464.00 | -44 333.00 | | -34 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | 9 869.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 185 863.00 | 166 544.00 | | 185 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 524.00 | 249 191.00 | | 211 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 616.00 | 260 671.00 | | 253 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 587.00 | 148 225.00 | | 146 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 373.00 | 150 836.00 | | 116 373.00 |
EA Autres dettes | 7 348.00 | 5 613.00 | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 447.00 | 814 536.00 | | 735 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 310.00 | 981 080.00 | | 921 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 202.00 | | | 471 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 839.00 | | | 253 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 615.00 | 22 755.00 | | 147 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 857.00 | 22 755.00 | | 136 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
UX Autres créances clients | 414 805.00 | 414 805.00 | | 414 805.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 524.00 | 28 188.00 | 183 336.00 | 211 524.00 |
VI Groupe et associés | 253 616.00 | | | 253 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 907.00 | 455 302.00 | | 481 907.00 |
VW T.V.A. | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 447.00 | 298 495.00 | 183 336.00 | 735 447.00 |