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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 084.00 | 7 682.00 | 402.00 | 8 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 38 006.00 | 1 994.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 274.00 | 53 583.00 | 142 691.00 | 196 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 637.00 | 101 945.00 | 351 692.00 | 453 637.00 |
BT Marchandises | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 925.00 | | 292 925.00 | 292 925.00 |
BZ Autres créances | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
CF Disponibilités | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 282.00 | | 537 282.00 | 537 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 919.00 | 101 945.00 | 888 974.00 | 990 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 006.00 | | 1 008.00 |
DH Report à nouveau | 31 456.00 | 39 016.00 | | 31 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 598.00 | -7 561.00 | | -31 598.00 |
DL TOTAL (I) | 200 865.00 | 232 463.00 | | 200 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 728.00 | 184 185.00 | | 145 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 592.00 | 261 822.00 | | 259 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 399.00 | 161 295.00 | | 201 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 375.00 | 101 033.00 | | 76 375.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 313.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 109.00 | 708 649.00 | | 688 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 974.00 | 941 112.00 | | 888 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 109.00 | 706 649.00 | | 688 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 637.00 | | | 453 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 674.00 | | | 182 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 274.00 | | | 236 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 263.00 | 32 682.00 | | 69 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 065.00 | 1 617.00 | | 6 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 524.00 | 31 065.00 | | 60 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 399.00 | 201 399.00 | | 201 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UX Autres créances clients | 292 925.00 | 292 925.00 | | 292 925.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 728.00 | 145 728.00 | | 145 728.00 |
VI Groupe et associés | 259 592.00 | 259 592.00 | | 259 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VP Divers | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 349.00 | 407 349.00 | | 407 349.00 |
VW T.V.A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 959.00 | 687 959.00 | | 687 959.00 |