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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 372.00 | 5 628.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 970.00 | 2 373.00 | 12 597.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 119.00 | 6 745.00 | 105 374.00 | 112 119.00 |
BT Marchandises | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 177.00 | 6 745.00 | 135 432.00 | 142 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 382.00 | | | -16 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 688.00 | | | 216 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 395.00 | | | 213 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 840.00 | | 11 279.00 | 100 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | | 11 279.00 | 13 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | 3 827.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 3 827.00 | | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VI Groupe et associés | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 108.00 | 18 959.00 | 7 149.00 | 26 108.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 521.00 | 140 521.00 | | 140 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
ST Autres comptes | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 974.00 | | | 60 974.00 |