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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 665.00 | 6 578.00 | 6 087.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 970.00 | 4 200.00 | 10 770.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 784.00 | 10 778.00 | 104 006.00 | 114 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BZ Autres créances | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CF Disponibilités | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 164.00 | 10 778.00 | 136 387.00 | 147 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 089.00 | | | -13 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 216.00 | | | 134 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 119.00 | | 82 665.00 | 32 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 970.00 | | 2 665.00 | 24 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745.00 | 4 033.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745.00 | 4 033.00 | | 6 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VI Groupe et associés | 99 932.00 | 99 932.00 | | 99 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 835.00 | | | 57 835.00 |