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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 9 733.00 | 10 089.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 970.00 | 6 027.00 | 8 943.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 942.00 | 15 760.00 | 106 181.00 | 121 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 489.00 | 15 760.00 | 143 729.00 | 159 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 829.00 | | | -5 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 874.00 | | | -4 874.00 |
DL TOTAL (I) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 729.00 | | | 143 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 235.00 | | 183 235.00 | 183 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 235.00 | | 183 235.00 | 183 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 198.00 | | | 188 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 073.00 | | | 193 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 874.00 | | | -4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 784.00 | | 7 158.00 | 114 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | | 7 158.00 | 27 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778.00 | 4 982.00 | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 4 982.00 | | 10 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VI Groupe et associés | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 432.00 | 146 432.00 | | 146 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 257.00 | | | 58 257.00 |