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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 023.00 | 14 138.00 | 8 885.00 | 23 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 970.00 | 8 752.00 | 6 217.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 142.00 | 22 890.00 | 102 251.00 | 125 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 134.00 | 22 890.00 | 170 244.00 | 193 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 704.00 | | | -10 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DL TOTAL (I) | -118.00 | | | -118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 244.00 | | | 170 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 561.00 | | | 194 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 975.00 | | | 191 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 942.00 | | 3 200.00 | 121 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 792.00 | | 3 200.00 | 34 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 760.00 | 7 130.00 | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 760.00 | 7 130.00 | | 15 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VI Groupe et associés | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 361.00 | 170 361.00 | | 170 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
ST Autres comptes | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 260.00 | | | 54 260.00 |