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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 023.00 | 6 170.00 | 5 852.00 | 12 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 716.00 | 4 725.00 | 5 991.00 | 10 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 888.00 | 10 895.00 | 98 993.00 | 109 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CF Disponibilités | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 167.00 | 10 895.00 | 141 272.00 | 152 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 118.00 | | | -8 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 121.00 | | | -21 121.00 |
DL TOTAL (I) | -21 239.00 | | | -21 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 321.00 | | | 96 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 842.00 | | | 91 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 121.00 | | | -21 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 142.00 | | 716.00 | 125 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 970.00 | 109 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 970.00 | 22 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 992.00 | | 716.00 | 37 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 890.00 | 3 975.00 | 15 970.00 | 22 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 3 975.00 | 15 970.00 | 22 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 511.00 | 162 511.00 | | 162 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 905.00 | | | 50 905.00 |