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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 340.00 | 12 282.00 | 46 058.00 | 58 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 330.00 | 6 926.00 | 28 404.00 | 35 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 606.00 | 981.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 440.00 | 19 814.00 | 84 626.00 | 104 440.00 |
BT Marchandises | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
BZ Autres créances | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CF Disponibilités | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 743.00 | | 317 743.00 | 317 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 183.00 | 19 814.00 | 402 369.00 | 422 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 787.00 | 26 985.00 | | 80 787.00 |
DL TOTAL (I) | 117 772.00 | 36 985.00 | | 117 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 355.00 | 146 153.00 | | 116 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 930.00 | 113 933.00 | | 91 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 154.00 | 45 175.00 | | 74 154.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 23 385.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 597.00 | 328 646.00 | | 284 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 369.00 | 365 631.00 | | 402 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 586.00 | 222 074.00 | | 197 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 178.00 | | 512 178.00 | 512 178.00 |
FD Production vendue biens | -2 140.00 | | -2 140.00 | -2 140.00 |
FG Production vendue services | 272 603.00 | | 272 603.00 | 272 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 642.00 | | 782 642.00 | 782 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 509.00 | 4 770.00 | | 28 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 604.00 | 410 088.00 | | 788 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 817.00 | 383 103.00 | | 707 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 787.00 | 26 985.00 | | 80 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 442.00 | | 7 998.00 | 96 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 259.00 | | 7 998.00 | 87 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727.00 | 11 086.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | 11 086.00 | | 8 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 319.00 | 29 308.00 | 81 714.00 | 116 319.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 398.00 | 163 215.00 | 9 183.00 | 172 398.00 |
VW T.V.A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 597.00 | 197 586.00 | 81 714.00 | 284 597.00 |