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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 010.00 | 33 140.00 | 27 870.00 | 61 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 880.00 | 22 567.00 | 15 313.00 | 37 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 500.00 | 86.00 | 1 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 207.00 | 57 208.00 | 53 999.00 | 111 207.00 |
BT Marchandises | 128 927.00 | | 128 927.00 | 128 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 295.00 | 2 048.00 | 133 247.00 | 135 295.00 |
BZ Autres créances | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CF Disponibilités | 190 159.00 | | 190 159.00 | 190 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 149.00 | 2 048.00 | 569 101.00 | 571 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 356.00 | 59 256.00 | 623 100.00 | 682 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 041.00 | 100 953.00 | | 165 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 010.00 | 107 088.00 | | 145 010.00 |
DL TOTAL (I) | 321 051.00 | 219 041.00 | | 321 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 112.00 | 67 297.00 | | 107 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 325.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 985.00 | 128 435.00 | | 106 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 993.00 | 48 905.00 | | 67 993.00 |
EA Autres dettes | 19 584.00 | 58 407.00 | | 19 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 048.00 | 303 369.00 | | 302 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 100.00 | 522 410.00 | | 623 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 790.00 | 256 509.00 | | 275 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 152.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 990.00 | | 4 217.00 | 106 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 807.00 | | 4 217.00 | 97 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 624.00 | 12 584.00 | | 44 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 624.00 | 12 584.00 | | 44 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 885.00 | 80 627.00 | 26 258.00 | 106 885.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 187.00 | 231 187.00 | | 231 187.00 |
VW T.V.A. | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 048.00 | 275 790.00 | 26 258.00 | 302 048.00 |