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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 010.00 | 38 664.00 | 22 345.00 | 61 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 879.00 | 26 321.00 | 12 558.00 | 38 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 659.00 | 66 572.00 | 45 087.00 | 111 659.00 |
BT Marchandises | 183 050.00 | | 183 050.00 | 183 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 836.00 | 8 088.00 | 145 748.00 | 153 836.00 |
BZ Autres créances | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
CF Disponibilités | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 696.00 | 8 088.00 | 623 607.00 | 631 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 355.00 | 74 660.00 | 668 694.00 | 743 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 051.00 | 165 041.00 | | 267 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 642.00 | 145 010.00 | | 153 642.00 |
DL TOTAL (I) | 431 694.00 | 321 051.00 | | 431 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 455.00 | 107 112.00 | | 26 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 375.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 286.00 | 106 985.00 | | 130 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 342.00 | 67 993.00 | | 43 342.00 |
EA Autres dettes | 36 472.00 | 19 584.00 | | 36 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 001.00 | 302 048.00 | | 237 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 694.00 | 623 100.00 | | 668 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 703.00 | 275 790.00 | | 231 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 227.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 207.00 | | 1 999.00 | 111 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 111 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 102 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 024.00 | | 1 999.00 | 102 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 208.00 | 9 364.00 | | 57 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 208.00 | 9 364.00 | | 57 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 286.00 | 130 286.00 | | 130 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 272.00 | 20 975.00 | 5 297.00 | 26 272.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 766.00 | 244 766.00 | | 244 766.00 |
VW T.V.A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 001.00 | 231 703.00 | 5 297.00 | 237 001.00 |