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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 340.00 | 19 154.00 | 39 186.00 | 58 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 880.00 | 12 129.00 | 25 751.00 | 37 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 968.00 | 619.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 990.00 | 32 251.00 | 74 739.00 | 106 990.00 |
BT Marchandises | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 415.00 | | 127 415.00 | 127 415.00 |
BZ Autres créances | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 665.00 | | 149 665.00 | 149 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 443.00 | | 386 443.00 | 386 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 433.00 | 32 251.00 | 461 182.00 | 493 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 272.00 | 25 985.00 | | 35 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 681.00 | 80 787.00 | | 108 681.00 |
DL TOTAL (I) | 154 953.00 | 117 772.00 | | 154 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 134.00 | 116 355.00 | | 87 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 250.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 307.00 | 91 930.00 | | 111 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 117.00 | 74 154.00 | | 48 117.00 |
EA Autres dettes | 9 371.00 | 1 909.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 229.00 | 284 597.00 | | 306 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 182.00 | 402 369.00 | | 461 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 120.00 | 197 586.00 | | 239 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 35.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 518.00 | | 508 518.00 | 508 518.00 |
FD Production vendue biens | -3 141.00 | | -3 141.00 | -3 141.00 |
FG Production vendue services | 289 888.00 | | 289 888.00 | 289 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 265.00 | | 795 265.00 | 795 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 459.00 | 28 509.00 | | 38 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 135.00 | 788 604.00 | | 827 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 454.00 | 707 817.00 | | 718 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 681.00 | 80 787.00 | | 108 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 440.00 | | 2 898.00 | 104 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 106 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 97 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 257.00 | | 2 898.00 | 95 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 814.00 | 12 437.00 | | 19 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 12 437.00 | | 19 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 057.00 | 19 948.00 | 67 109.00 | 87 057.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
VW T.V.A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 229.00 | 239 120.00 | 67 109.00 | 306 229.00 |