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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 510.00 | 43 946.00 | 19 564.00 | 63 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 629.00 | 29 749.00 | 9 880.00 | 39 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 676.00 | 682.00 | 2 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 680.00 | 75 370.00 | 39 309.00 | 114 680.00 |
BN En cours de production de biens | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BT Marchandises | 190 229.00 | | 190 229.00 | 190 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 370.00 | 10 340.00 | 156 030.00 | 166 370.00 |
BZ Autres créances | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 169.00 | | 260 169.00 | 260 169.00 |
CF Disponibilités | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 492.00 | 10 340.00 | 854 152.00 | 864 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 171.00 | 85 710.00 | 893 461.00 | 979 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 694.00 | 267 051.00 | | 362 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 387.00 | 153 642.00 | | 202 387.00 |
DL TOTAL (I) | 576 081.00 | 431 694.00 | | 576 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475.00 | 26 455.00 | | 5 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 047.00 | 447.00 | | 41 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 777.00 | 130 286.00 | | 173 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | 43 342.00 | | 89 592.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 36 472.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 381.00 | 237 001.00 | | 317 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 461.00 | 668 694.00 | | 893 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 381.00 | 231 703.00 | | 317 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 183.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 659.00 | | 4 576.00 | 111 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 114 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 105 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 476.00 | | 4 021.00 | 102 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 572.00 | 8 798.00 | | 66 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 572.00 | 8 798.00 | | 66 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 777.00 | 173 777.00 | | 173 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VI Groupe et associés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 639.00 | 275 639.00 | | 275 639.00 |
VW T.V.A. | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 381.00 | 317 381.00 | | 317 381.00 |