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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021.00 | 1 145.00 | 876.00 | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 652.00 | 128 976.00 | 89 676.00 | 218 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 386.00 | 131 471.00 | 106 914.00 | 238 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 318 959.00 | | 318 959.00 | 318 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 971.00 | | 426 971.00 | 426 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 357.00 | 131 471.00 | 533 886.00 | 665 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 480.00 | 169 516.00 | | 170 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 883.00 | 964.00 | | 48 883.00 |
DL TOTAL (I) | 330 818.00 | 281 935.00 | | 330 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 793.00 | 81 694.00 | | 66 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 5 906.00 | | 5 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839.00 | 6 419.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 50 626.00 | | 53 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 325.00 | 73 697.00 | | 70 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 067.00 | 218 342.00 | | 203 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 886.00 | 500 277.00 | | 533 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 175.00 | 151 286.00 | | 151 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 301.00 | | 727 301.00 | 727 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 301.00 | | 727 301.00 | 727 301.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 128.00 | 4 745.00 | | 5 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | 2 800.00 | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 331.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 331.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 536.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 575.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -244.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 429.00 | 705 515.00 | | 733 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 546.00 | 704 552.00 | | 684 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 883.00 | 964.00 | | 48 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 796.00 | | 590.00 | 237 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 083.00 | | 590.00 | 220 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 875.00 | 19 596.00 | | 111 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 525.00 | 19 596.00 | | 110 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 793.00 | 14 901.00 | 49 777.00 | 66 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VP Divers | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
VW T.V.A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 228.00 | 144 336.00 | 49 777.00 | 196 228.00 |