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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 2 792.00 | 403.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 137.00 | 152 927.00 | 55 210.00 | 208 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 707.00 | 159 094.00 | 70 613.00 | 229 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 141.00 | 2 298.00 | 65 843.00 | 68 141.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 368 720.00 | | 368 720.00 | 368 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 834.00 | 2 298.00 | 504 536.00 | 506 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 540.00 | 161 391.00 | 575 149.00 | 736 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 003.00 | 235 865.00 | | 249 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 348.00 | 13 138.00 | | 9 348.00 |
DL TOTAL (I) | 369 807.00 | 360 459.00 | | 369 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 001.00 | 42 474.00 | | 22 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 344.00 | 19 228.00 | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 511.00 | 43 522.00 | | 46 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 205.00 | 150 058.00 | | 99 205.00 |
EA Autres dettes | 23 282.00 | 20 407.00 | | 23 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 342.00 | 275 688.00 | | 205 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 149.00 | 636 147.00 | | 575 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 836.00 | 253 687.00 | | 199 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 415.00 | | 1 000.00 | 229 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 229 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 211 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 040.00 | | | 212 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 1 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 017.00 | 26 785.00 | 708.00 | 133 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 642.00 | 26 785.00 | 708.00 | 129 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 001.00 | 16 495.00 | 5 506.00 | 22 001.00 |
VI Groupe et associés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 342.00 | 199 836.00 | 5 506.00 | 205 342.00 |