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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 1 934.00 | 1 261.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 496.00 | 102 358.00 | 89 138.00 | 191 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 641.00 | 105 641.00 | 106 000.00 | 211 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 652.00 | | 110 652.00 | 110 652.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 375 735.00 | | 375 735.00 | 375 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 057.00 | | 545 057.00 | 545 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 698.00 | 105 641.00 | 651 057.00 | 756 698.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 283.00 | 230 217.00 | | 231 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | 1 066.00 | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 347 321.00 | 342 739.00 | | 347 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 583.00 | 72 587.00 | | 62 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 216.00 | 25 200.00 | | 19 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 684.00 | 25 892.00 | | 31 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 940.00 | 43 850.00 | | 52 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 298.00 | 62 008.00 | | 126 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 736.00 | 229 535.00 | | 303 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 057.00 | 572 274.00 | | 651 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 968.00 | 177 022.00 | | 260 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 083.00 | | 558.00 | 211 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 132.00 | | 558.00 | 194 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 640.00 | 23 001.00 | | 82 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 290.00 | 23 001.00 | | 81 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 583.00 | 19 815.00 | 42 768.00 | 62 583.00 |
VI Groupe et associés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 052.00 | 229 284.00 | 42 768.00 | 272 052.00 |