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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 1 506.00 | 1 464.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 547.00 | 59 073.00 | 76 474.00 | 135 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 467.00 | 61 929.00 | 93 538.00 | 155 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CF Disponibilités | 350 222.00 | | 350 222.00 | 350 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 880.00 | | 485 880.00 | 485 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 347.00 | 61 929.00 | 579 418.00 | 641 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 362.00 | 170 480.00 | | 179 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 855.00 | 48 883.00 | | 50 855.00 |
DL TOTAL (I) | 341 673.00 | 330 818.00 | | 341 673.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 160.00 | 66 793.00 | | 52 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 5 930.00 | | 19 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 599.00 | 6 839.00 | | 12 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 925.00 | 53 180.00 | | 53 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 861.00 | 70 325.00 | | 89 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 745.00 | 203 067.00 | | 227 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 418.00 | 533 886.00 | | 579 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 581.00 | 151 175.00 | | 188 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 386.00 | | 2 549.00 | 238 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 467.00 | 155 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 705.00 | 138 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 673.00 | | 2 549.00 | 220 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 471.00 | 15 163.00 | 84 705.00 | 131 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 121.00 | 15 163.00 | 84 705.00 | 130 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 160.00 | 12 996.00 | 39 164.00 | 52 160.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VP Divers | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 145.00 | 175 981.00 | 39 164.00 | 215 145.00 |