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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 2 412.00 | 783.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 845.00 | 127 230.00 | 81 615.00 | 208 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 415.00 | 133 017.00 | 96 398.00 | 229 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 417 151.00 | | 417 151.00 | 417 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 749.00 | | 539 749.00 | 539 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 164.00 | 133 017.00 | 636 147.00 | 769 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 865.00 | 231 283.00 | | 235 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 138.00 | 4 582.00 | | 13 138.00 |
DL TOTAL (I) | 360 459.00 | 347 321.00 | | 360 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 474.00 | 62 583.00 | | 42 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 228.00 | 19 216.00 | | 19 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | 52 940.00 | | 43 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 058.00 | 126 298.00 | | 150 058.00 |
EA Autres dettes | 20 407.00 | 31 684.00 | | 20 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 688.00 | 303 736.00 | | 275 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 147.00 | 651 057.00 | | 636 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 687.00 | 260 968.00 | | 253 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 641.00 | | 20 640.00 | 211 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 229 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 212 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 3 375.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 691.00 | | 18 866.00 | 194 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | -1 601.00 | 15 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 641.00 | 30 242.00 | 2 867.00 | 105 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 3 375.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 291.00 | 26 867.00 | 1 517.00 | 104 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 474.00 | 20 473.00 | 22 001.00 | 42 474.00 |
VI Groupe et associés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 688.00 | 253 687.00 | 22 001.00 | 275 688.00 |