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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AP Constructions | 223 835.00 | 194 809.00 | 29 026.00 | 223 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 012.00 | 14 437.00 | 5 575.00 | 20 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 069.00 | 104 767.00 | 94 303.00 | 199 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 534.00 | 316 720.00 | 225 814.00 | 542 534.00 |
BT Marchandises | 555 502.00 | 241 690.00 | 313 812.00 | 555 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
CF Disponibilités | 368 892.00 | | 368 892.00 | 368 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 326.00 | 241 690.00 | 896 637.00 | 1 138 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 860.00 | 558 409.00 | 1 122 451.00 | 1 680 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 496.00 | 900 619.00 | | 662 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 081.00 | 61 877.00 | | 22 081.00 |
DL TOTAL (I) | 739 577.00 | 1 017 496.00 | | 739 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 256.00 | 70 081.00 | | 55 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 703.00 | 157 622.00 | | 76 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 182.00 | 54 174.00 | | 96 182.00 |
EA Autres dettes | 154 733.00 | 169 694.00 | | 154 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 874.00 | 451 571.00 | | 382 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 451.00 | 1 469 067.00 | | 1 122 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 458.00 | 58 261.00 | | 258 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 751.00 | 58 261.00 | | 255 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 256.00 | 14 930.00 | 40 326.00 | 55 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 179.00 | 213 179.00 | 10 000.00 | 223 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 874.00 | 342 548.00 | 40 326.00 | 382 874.00 |