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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 223 835.00 | 223 759.00 | 75.00 | 223 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 19 927.00 | 192.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 111.00 | 220 485.00 | 73 626.00 | 294 111.00 |
AX Avances et acomptes | 181 791.00 | | 181 791.00 | 181 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 116.00 | 464 171.00 | 362 944.00 | 827 116.00 |
BT Marchandises | 535 656.00 | 203 728.00 | 331 928.00 | 535 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
BZ Autres créances | 157 831.00 | | 157 831.00 | 157 831.00 |
CF Disponibilités | 464 250.00 | | 464 250.00 | 464 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 114.00 | 203 728.00 | 1 024 386.00 | 1 228 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 230.00 | 667 900.00 | 1 387 330.00 | 2 055 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 673.00 | 519 664.00 | | 493 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 846.00 | -25 990.00 | | 66 846.00 |
DL TOTAL (I) | 615 519.00 | 548 673.00 | | 615 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 249.00 | 44 902.00 | | 10 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 407.00 | 440 550.00 | | 364 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 672.00 | 157 717.00 | | 357 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 482.00 | 152 253.00 | | 39 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 811.00 | 795 423.00 | | 771 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 330.00 | 1 344 096.00 | | 1 387 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 931 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 222.00 | |
GE Autres charges | | | 71 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | 5 316.00 | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | 4 344.00 | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 501.00 | 1 579 229.00 | | 1 541 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 655.00 | 1 605 219.00 | | 1 474 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 846.00 | -25 990.00 | | 66 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 678.00 | 29 494.00 | | 434 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 678.00 | 29 494.00 | | 434 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 672.00 | 357 672.00 | | 357 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 860.00 | 211 860.00 | | 211 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 209.00 | 211 860.00 | 20 349.00 | 232 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 403.00 | 407 403.00 | | 407 403.00 |