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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AP Constructions | 223 835.00 | 217 521.00 | 6 314.00 | 223 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 812.00 | 17 034.00 | 3 778.00 | 20 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 446.00 | 137 716.00 | 161 729.00 | 299 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 210.00 | 374 978.00 | 278 232.00 | 653 210.00 |
BT Marchandises | 633 850.00 | 274 883.00 | 358 967.00 | 633 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 510.00 | | 145 510.00 | 145 510.00 |
CF Disponibilités | 337 322.00 | | 337 322.00 | 337 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 380.00 | 274 883.00 | 858 497.00 | 1 133 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 590.00 | 649 861.00 | 1 136 729.00 | 1 786 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534 577.00 | 662 496.00 | | 534 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 211.00 | 22 081.00 | | -71 211.00 |
DL TOTAL (I) | 518 366.00 | 739 577.00 | | 518 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 200.00 | 55 256.00 | | 124 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 433.00 | 76 703.00 | | 187 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 614.00 | 96 182.00 | | 112 614.00 |
EA Autres dettes | 194 115.00 | 154 733.00 | | 194 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 363.00 | 382 874.00 | | 618 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 729.00 | 1 122 451.00 | | 1 136 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 720.00 | 58 258.00 | | 316 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 767.00 | 32 950.00 | | 104 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 433.00 | 187 433.00 | | 187 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 115.00 | 194 115.00 | | 194 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 200.00 | 32 011.00 | 92 189.00 | 124 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 660.00 | 161 160.00 | 19 500.00 | 180 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 363.00 | 526 174.00 | 92 189.00 | 618 363.00 |