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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 223 835.00 | 220 370.00 | 3 465.00 | 223 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 18 138.00 | 1 980.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 813.00 | 158 007.00 | 128 805.00 | 286 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 177.00 | 396 516.00 | 240 661.00 | 637 177.00 |
BT Marchandises | 658 617.00 | 290 624.00 | 367 994.00 | 658 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
CF Disponibilités | 310 561.00 | | 310 561.00 | 310 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 306.00 | 290 624.00 | 905 682.00 | 1 196 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 483.00 | 687 140.00 | 1 146 343.00 | 1 833 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 366.00 | 534 577.00 | | 463 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 297.00 | -71 211.00 | | 56 297.00 |
DL TOTAL (I) | 574 664.00 | 518 366.00 | | 574 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 418.00 | 124 200.00 | | 84 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 229.00 | | | 259 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 424.00 | 187 433.00 | | 121 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 608.00 | 112 614.00 | | 106 608.00 |
EA Autres dettes | | 194 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 679.00 | 618 363.00 | | 571 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 343.00 | 1 136 729.00 | | 1 146 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 685.00 | 41 338.00 | 22 507.00 | 377 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 978.00 | 41 338.00 | 19 800.00 | 374 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 424.00 | 121 424.00 | | 121 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 418.00 | 39 516.00 | 44 902.00 | 84 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 127.00 | 227 127.00 | | 227 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 627.00 | 227 127.00 | 19 500.00 | 246 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 451.00 | 267 549.00 | 44 902.00 | 312 451.00 |