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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AP Constructions | 223 835.00 | 222 588.00 | 1 247.00 | 223 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 19 414.00 | 705.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 728.00 | 192 676.00 | 93 052.00 | 285 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 942.00 | 434 678.00 | 202 264.00 | 636 942.00 |
BT Marchandises | 772 301.00 | 316 124.00 | 456 176.00 | 772 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
BZ Autres créances | 140 571.00 | | 140 571.00 | 140 571.00 |
CF Disponibilités | 451 072.00 | | 451 072.00 | 451 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 956.00 | 316 124.00 | 1 141 832.00 | 1 457 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 898.00 | 750 802.00 | 1 344 096.00 | 2 094 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 664.00 | 463 366.00 | | 519 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 990.00 | 56 297.00 | | -25 990.00 |
DL TOTAL (I) | 548 673.00 | 574 664.00 | | 548 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 902.00 | 84 418.00 | | 44 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 550.00 | 259 229.00 | | 440 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 717.00 | 121 424.00 | | 157 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 253.00 | 106 608.00 | | 152 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 423.00 | 571 679.00 | | 795 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 096.00 | 1 146 343.00 | | 1 344 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 325 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 369.00 | |
GE Autres charges | | | 66 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | 2 477.00 | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 66.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | 2 411.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 229.00 | 1 726 316.00 | | 1 579 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 219.00 | 1 670 019.00 | | 1 605 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 990.00 | 56 297.00 | | -25 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 516.00 | 40 244.00 | 2 082.00 | 396 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 515.00 | 40 244.00 | 2 082.00 | 396 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 902.00 | 34 655.00 | 10 247.00 | 44 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 338.00 | 216 338.00 | | 216 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 687.00 | 216 338.00 | 20 349.00 | 236 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 873.00 | 344 626.00 | 10 247.00 | 354 873.00 |