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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 276.00 | 877 508.00 | 68 767.00 | 946 276.00 |
AN Terrains | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
AP Constructions | 7 979 804.00 | 6 333 756.00 | 1 646 047.00 | 7 979 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195 340.00 | 17 361 389.00 | 4 833 951.00 | 22 195 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 224.00 | 1 008 417.00 | 322 807.00 | 1 331 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 921.00 | | 248 921.00 | 248 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 729 812.00 | 25 581 070.00 | 7 148 742.00 | 32 729 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 911 956.00 | 1 049 574.00 | 6 862 382.00 | 7 911 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 317 720.00 | 894 618.00 | 3 423 102.00 | 4 317 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 755.00 | | 349 755.00 | 349 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 790 847.00 | | 7 790 847.00 | 7 790 847.00 |
BZ Autres créances | 5 752 858.00 | | 5 752 858.00 | 5 752 858.00 |
CF Disponibilités | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 834.00 | | 171 834.00 | 171 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 114 213.00 | 1 963 132.00 | 28 151 081.00 | 30 114 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 844 026.00 | 27 544 202.00 | 35 299 823.00 | 62 844 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 474.00 | 2 055 474.00 | | 2 055 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 317.00 | 2 755 932.00 | | 2 819 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868 282.00 | 3 983 384.00 | | 4 868 282.00 |
DK Provisions réglementées | 795 456.00 | 772 626.00 | | 795 456.00 |
DL TOTAL (I) | 22 238 530.00 | 21 267 419.00 | | 22 238 530.00 |
DP Provisions pour risques | 2 270 309.00 | 2 046 279.00 | | 2 270 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 248.00 | 15 464.00 | | 16 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286 558.00 | 2 061 744.00 | | 2 286 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 842.00 | 1 313 857.00 | | 709 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491 879.00 | 5 601 968.00 | | 4 491 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 842 869.00 | 4 897 773.00 | | 4 842 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 540.00 | 416 104.00 | | 462 540.00 |
EA Autres dettes | 267 602.00 | 245 308.00 | | 267 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 774 734.00 | 12 475 012.00 | | 10 774 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 299 823.00 | 35 804 175.00 | | 35 299 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 833 074.00 | | 55 833 074.00 | 55 833 074.00 |
FM Production stockée | | | -424 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 164 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 257 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 052 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 176 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 571 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 179.00 | |
GE Autres charges | | | 28 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 067 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 097 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 725 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 42 833.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 151.00 | 115 907.00 | | 169 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 151.00 | 158 740.00 | | 170 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 60 075.00 | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 980.00 | 229 059.00 | | 191 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 891.00 | 289 135.00 | | 192 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 740.00 | -130 394.00 | | -22 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 688 977.00 | 632 569.00 | | 688 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145 578.00 | 2 276 817.00 | | 2 145 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 369 265.00 | 54 544 136.00 | | 56 369 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 500 979.00 | 50 560 751.00 | | 51 500 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868 282.00 | 3 983 384.00 | | 4 868 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 724 610.00 | | 2 055 496.00 | 30 724 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 297.00 | 32 729 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 297.00 | 31 782 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 826 147.00 | | 2 006 724.00 | 29 826 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 658 464.00 | 1 971 990.00 | 49 386.00 | 23 658 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 834 788.00 | 1 918 159.00 | 49 386.00 | 22 834 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 061 744.00 | 473 743.00 | 248 929.00 | 2 061 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061 744.00 | 473 743.00 | 248 929.00 | 2 061 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 744.00 | 473 743.00 | 248 929.00 | 2 061 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 179.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491 879.00 | 4 491 879.00 | | 4 491 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 480 984.00 | 2 480 984.00 | | 2 480 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601 320.00 | 1 601 320.00 | | 1 601 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596 657.00 | 596 657.00 | | 596 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 540.00 | 462 540.00 | | 462 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 907.00 | 163 907.00 | | 163 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 893 461.00 | 13 893 461.00 | | 13 893 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 674 734.00 | 15 674 734.00 | | 15 674 734.00 |