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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 299.00 | 867 703.00 | 87 596.00 | 955 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
AP Constructions | 8 666 077.00 | 6 711 278.00 | 1 954 799.00 | 8 666 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 858 244.00 | 20 053 855.00 | 4 804 389.00 | 24 858 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 340 783.00 | | 340 783.00 | 340 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 863 650.00 | 27 632 837.00 | 7 230 813.00 | 34 863 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 516 005.00 | 705 038.00 | 7 810 967.00 | 8 516 005.00 |
BN En cours de production de biens | 4 401 844.00 | 140 965.00 | 4 260 879.00 | 4 401 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 462 376.00 | 511 650.00 | 4 950 726.00 | 5 462 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898 352.00 | 52 860.00 | 7 845 492.00 | 7 898 352.00 |
BZ Autres créances | 2 787 579.00 | | 2 787 579.00 | 2 787 579.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 489 573.00 | 1 410 514.00 | 28 079 059.00 | 29 489 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 353 224.00 | 29 043 351.00 | 35 309 873.00 | 64 353 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 474.00 | 2 055 474.00 | | 2 055 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 787 600.00 | 2 819 317.00 | | 2 787 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422 253.00 | 4 868 282.00 | | 3 422 253.00 |
DK Provisions réglementées | 660 153.00 | 795 456.00 | | 660 153.00 |
DL TOTAL (I) | 20 625 481.00 | 22 238 529.00 | | 20 625 481.00 |
DP Provisions pour risques | 4 633 138.00 | 2 270 309.00 | | 4 633 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 873 404.00 | 16 248.00 | | 873 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 506 543.00 | 2 286 558.00 | | 5 506 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 929.00 | | | 1 461 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 054.00 | 709 842.00 | | 252 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 019.00 | 4 491 879.00 | | 3 596 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 692.00 | 4 842 869.00 | | 3 262 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 824.00 | 462 540.00 | | 424 824.00 |
EA Autres dettes | 179 871.00 | 267 602.00 | | 179 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177 848.00 | 10 774 734.00 | | 9 177 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 309 873.00 | 35 299 821.00 | | 35 309 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200 303.00 | 16 723 023.00 | 68 923 326.00 | 52 200 303.00 |
FM Production stockée | | | 1 763 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 871 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 298 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 440 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 706 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 471 786.00 | |
GE Autres charges | | | 23 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 888 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 982 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 065 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 1 000.00 | | 5 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 281.00 | 169 151.00 | | 253 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 761.00 | 170 151.00 | | 286 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582.00 | 910.00 | | 2 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 979.00 | 191 980.00 | | 117 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 561.00 | 192 891.00 | | 120 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 200.00 | -22 740.00 | | 166 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 000.00 | 688 977.00 | | 237 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 122.00 | 2 145 578.00 | | 854 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 712 225.00 | 56 369 265.00 | | 72 712 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 289 971.00 | 51 500 983.00 | | 69 289 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422 253.00 | 4 868 282.00 | | 3 422 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 729 812.00 | | 2 522 176.00 | 32 729 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 338.00 | 34 863 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 194.00 | 970 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 144.00 | 33 892 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 276.00 | | 104 218.00 | 946 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 782 576.00 | | 2 417 958.00 | 31 782 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581 070.00 | 2 437 523.00 | 385 756.00 | 25 581 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 508.00 | 70 389.00 | 80 194.00 | 877 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 703 562.00 | 2 367 134.00 | 305 562.00 | 24 703 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 963 132.00 | 122 024.00 | 727 502.00 | 1 963 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963 132.00 | 122 024.00 | 727 502.00 | 1 963 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 132.00 | 122 024.00 | 727 502.00 | 1 963 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 019.00 | 3 596 019.00 | | 3 596 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912 569.00 | 1 912 569.00 | | 1 912 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 277.00 | 1 234 277.00 | | 1 234 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 824.00 | 424 824.00 | | 424 824.00 |
UX Autres créances clients | 7 898 352.00 | | | 7 898 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 961 112.00 | 10 960 152.00 | 960.00 | 10 961 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 615 463.00 | 12 615 463.00 | | 12 615 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 364.00 | | | 364.00 |