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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028 759.00 | 949 835.00 | 78 923.00 | 1 028 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
AP Constructions | 8 372 800.00 | 6 483 314.00 | 1 889 485.00 | 8 372 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 287 369.00 | 19 709 984.00 | 4 577 384.00 | 24 287 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 423.00 | | 257 423.00 | 257 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 973 638.00 | 27 143 134.00 | 6 830 503.00 | 33 973 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 643 127.00 | 708 892.00 | 7 934 235.00 | 8 643 127.00 |
BN En cours de production de biens | 3 861 460.00 | 54 956.00 | 3 806 504.00 | 3 861 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 266 518.00 | 384 426.00 | 5 882 092.00 | 6 266 518.00 |
BT Marchandises | 148 028.00 | | 148 028.00 | 148 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 954 930.00 | | 10 954 930.00 | 10 954 930.00 |
BZ Autres créances | 2 398 117.00 | | 2 398 117.00 | 2 398 117.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 495 037.00 | 1 148 275.00 | 31 346 762.00 | 32 495 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 468 676.00 | 28 291 410.00 | 38 177 266.00 | 66 468 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 474.00 | 2 055 474.00 | | 2 055 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 853.00 | 2 787 600.00 | | 1 309 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143 111.00 | 3 422 253.00 | | 5 143 111.00 |
DK Provisions réglementées | 502 729.00 | 660 153.00 | | 502 729.00 |
DL TOTAL (I) | 20 711 168.00 | 20 625 481.00 | | 20 711 168.00 |
DP Provisions pour risques | 4 524 731.00 | 4 633 138.00 | | 4 524 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 939.00 | 873 404.00 | | 1 037 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 562 671.00 | 5 506 543.00 | | 5 562 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 455.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 461 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 622.00 | 252 054.00 | | 468 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 721.00 | 3 596 019.00 | | 3 302 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759 578.00 | 3 262 692.00 | | 4 759 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 113.00 | 424 824.00 | | 93 113.00 |
EA Autres dettes | 3 279 262.00 | 179 871.00 | | 3 279 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 903 426.00 | 9 177 848.00 | | 11 903 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 177 266.00 | 35 309 873.00 | | 38 177 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 960 537.00 | |
FM Production stockée | | | 411 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 842 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 625 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 657 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 684 320.00 | |
GE Autres charges | | | 17 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 970 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 871 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 5 700.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 949.00 | 253 281.00 | | 236 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 366.00 | 286 761.00 | | 237 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 582.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 668.00 | 117 979.00 | | 59 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 629.00 | 120 561.00 | | 66 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 736.00 | 166 200.00 | | 170 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 000.00 | 237 000.00 | | 565 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507 109.00 | 854 122.00 | | 2 507 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 633 916.00 | 72 712 225.00 | | 54 633 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 490 505.00 | 69 289 972.00 | | 49 490 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143 411.00 | 3 422 253.00 | | 5 143 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 759.00 | 949 835.00 | 78 923.00 | 1 028 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 944 869.00 | 26 193 299.00 | 6 751 570.00 | 32 944 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -960.00 | | | -960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 559 403.00 | 707 129.00 | 710 397.00 | 5 559 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559 403.00 | 707 129.00 | 710 397.00 | 5 559 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 710 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 721.00 | 3 302 721.00 | | 3 302 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621 497.00 | 1 128 261.00 | | 1 621 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059 130.00 | | | 3 059 130.00 |
UX Autres créances clients | 10 954 930.00 | 10 954 930.00 | | 10 954 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397 446.00 | 2 397 446.00 | | 2 397 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 551 140.00 | 13 551 140.00 | | 13 551 140.00 |
VW T.V.A. | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854.00 | 122 024.00 | | 3 854.00 |