| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 277.00 | 1 005 408.00 | 34 868.00 | 1 040 277.00 |
AN Terrains | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
AP Constructions | 8 475 784.00 | 6 799 294.00 | 1 676 489.00 | 8 475 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 151 784.00 | 21 119 909.00 | 4 031 874.00 | 25 151 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 189.00 | | 445 189.00 | 445 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 140 319.00 | 28 924 613.00 | 6 215 706.00 | 35 140 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 335 033.00 | 635 397.00 | 7 699 636.00 | 8 335 033.00 |
BN En cours de production de biens | 2 549 401.00 | 12 344.00 | 2 537 057.00 | 2 549 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 222 072.00 | 363 535.00 | 6 858 537.00 | 7 222 072.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 814.00 | | 256 814.00 | 256 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864 954.00 | | 7 864 954.00 | 7 864 954.00 |
BZ Autres créances | 1 798 005.00 | | 1 798 005.00 | 1 798 005.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 039 472.00 | 1 011 277.00 | 27 028 195.00 | 28 039 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 179 792.00 | 29 935 890.00 | 33 243 902.00 | 63 179 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 474.00 | 2 055 474.00 | | 2 055 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 964.00 | 1 309 853.00 | | 5 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470 839.00 | 5 143 111.00 | | -2 470 839.00 |
DK Provisions réglementées | 343 124.00 | 502 729.00 | | 343 124.00 |
DL TOTAL (I) | 11 633 724.00 | 20 711 168.00 | | 11 633 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 930 409.00 | 4 524 731.00 | | 3 930 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240 326.00 | 1 037 939.00 | | 1 240 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 170 735.00 | 5 562 671.00 | | 5 170 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 128.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 712 910.00 | | | 9 712 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 518.00 | 468 622.00 | | 208 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 505.00 | 3 302 721.00 | | 2 725 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269 513.00 | 4 759 578.00 | | 3 269 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 895.00 | 93 113.00 | | 26 895.00 |
EA Autres dettes | 269 020.00 | 2 797 900.00 | | 269 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 078.00 | 481 361.00 | | 227 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 439 442.00 | 11 903 426.00 | | 16 439 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 243 902.00 | 38 177 266.00 | | 33 243 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 104 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 104 064.00 | |
FM Production stockée | | | -506 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 948 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 237 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 751 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 028 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 317 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 802 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 039.00 | 237 366.00 | | 475 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 092.00 | 66 629.00 | | 210 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 947.00 | 170 736.00 | | 264 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 565 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 453.00 | 2 507 109.00 | | -66 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 482 241.00 | 54 633 917.00 | | 36 482 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 953 080.00 | 49 490 506.00 | | 38 953 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470 839.00 | 5 143 411.00 | | -2 470 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 562 671.00 | 1 347 060.00 | 955 124.00 | 5 562 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562 671.00 | 1 347 060.00 | 955 124.00 | 5 562 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347 060.00 | 955 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 637.00 | 352 637.00 | | 352 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 505.00 | 2 725 505.00 | | 2 725 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565 836.00 | 3 109 263.00 | | 1 565 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 427.00 | 1 543 427.00 | | 1 543 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 249.00 | 160 249.00 | | 160 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 439 442.00 | 16 439 442.00 | | 16 439 442.00 |