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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 896.00 | 172 562.00 | 56 334.00 | 228 896.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 659.00 | 172 562.00 | 74 097.00 | 246 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
084 Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
110 Total général Actif | 270 130.00 | 172 562.00 | 97 568.00 | 270 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
230 Autres produits | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
252 Charges sociales | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
262 Autres charges | 787.00 | | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 064.00 | | | 126 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 553.00 | | | -7 553.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | | | 515.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 168.00 | | | -8 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 369.00 | | | 219 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 237.00 | | | 10 237.00 |