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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 247.00 | 217 685.00 | 63 561.00 | 281 247.00 |
040 Immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 693.00 | 217 685.00 | 82 007.00 | 299 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
084 Disponibilités | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
110 Total général Actif | 346 396.00 | 217 685.00 | 128 711.00 | 346 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229.00 | | | 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
252 Charges sociales | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
262 Autres charges | 984.00 | | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 385.00 | | | -8 385.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 847.00 | | | -7 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 659.00 | | | 305 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |