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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 737.00 | 230 171.00 | 68 566.00 | 298 737.00 |
040 Immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 183.00 | 230 171.00 | 87 012.00 | 317 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
084 Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
110 Total général Actif | 345 839.00 | 230 171.00 | 115 668.00 | 345 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102.00 | | | 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 345.00 | | | 158 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
252 Charges sociales | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 020.00 | | | -24 020.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 401.00 | | | -23 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 693.00 | | | 299 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |