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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 395.00 | 243 151.00 | 56 244.00 | 299 395.00 |
040 Immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 841.00 | 243 151.00 | 74 690.00 | 317 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
084 Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
110 Total général Actif | 339 473.00 | 243 151.00 | 96 322.00 | 339 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 091.00 | | | 153 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | | | 48.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
230 Autres produits | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 196.00 | | | 168 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 985.00 | | | 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
252 Charges sociales | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 666.00 | | | -27 666.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 939.00 | | | -26 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 183.00 | | | 317 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |