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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 896.00 | 193 491.00 | 35 405.00 | 228 896.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 659.00 | 193 491.00 | 53 168.00 | 246 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
084 Disponibilités | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
110 Total général Actif | 284 541.00 | 193 491.00 | 91 050.00 | 284 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 963.00 | | | 144 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 770.00 | | | 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
252 Charges sociales | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 107.00 | | | 149 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 913.00 | | | 913.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 659.00 | | | 246 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 990.00 | | | 11 990.00 |