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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 281 792.00 | | 281 792.00 | 281 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 714.00 | 106 820.00 | 4 894.00 | 111 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 614.00 | 168 023.00 | 56 591.00 | 224 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 256.00 | 275 558.00 | 347 698.00 | 623 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 390.00 | 13 139.00 | 226 251.00 | 239 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 962.00 | 19 678.00 | 309 284.00 | 328 962.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 702.00 | 32 817.00 | 576 884.00 | 609 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 958.00 | 308 375.00 | 924 582.00 | 1 232 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 191.00 | 698 191.00 | | 698 191.00 |
DH Report à nouveau | -90 626.00 | -48 868.00 | | -90 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 194.00 | -41 757.00 | | 22 194.00 |
DL TOTAL (I) | 638 560.00 | 616 366.00 | | 638 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 388.00 | 48 411.00 | | 43 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 577.00 | 140 236.00 | | 156 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 594.00 | 92 325.00 | | 83 594.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 5 885.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 022.00 | 286 857.00 | | 286 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 582.00 | 903 223.00 | | 924 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 846.00 | 257 884.00 | | 257 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 102.00 | 7 463.00 | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 461.00 | | 17 795.00 | 605 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 507.00 | | | 282 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 533.00 | | 17 795.00 | 318 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 443.00 | 19 114.00 | | 256 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 144.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 873.00 | 18 970.00 | | 255 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 554.00 | 13 139.00 | 7 554.00 | 7 554.00 |
6T Sur comptes clients | 19 754.00 | | 76.00 | 19 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 308.00 | 13 139.00 | 7 630.00 | 27 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 308.00 | 13 139.00 | 7 630.00 | 27 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 139.00 | 7 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 577.00 | 156 577.00 | | 156 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 305 426.00 | | | 305 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 886.00 | 10 711.00 | 28 176.00 | 38 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VP Divers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 053.00 | 370 053.00 | | 370 053.00 |
VW T.V.A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 021.00 | 257 846.00 | 28 176.00 | 286 021.00 |