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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 281 792.00 | | 281 792.00 | 281 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 166.00 | 93 743.00 | 9 423.00 | 103 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 866.00 | 185 364.00 | 35 501.00 | 220 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 522.00 | 280 446.00 | 331 076.00 | 611 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 666.00 | 22 717.00 | 213 949.00 | 236 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 021.00 | 26 177.00 | 435 844.00 | 462 021.00 |
BZ Autres créances | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CF Disponibilités | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 659.00 | 48 893.00 | 699 766.00 | 748 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 181.00 | 329 339.00 | 1 030 842.00 | 1 360 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 191.00 | 698 191.00 | | 698 191.00 |
DH Report à nouveau | -25 499.00 | -35 807.00 | | -25 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348.00 | 10 308.00 | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 685 840.00 | 681 492.00 | | 685 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 075.00 | 25 391.00 | | 17 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 114.00 | 177 892.00 | | 161 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 390.00 | 108 255.00 | | 97 390.00 |
EA Autres dettes | 22 355.00 | 14 372.00 | | 22 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 002.00 | 372 978.00 | | 345 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 842.00 | 1 054 470.00 | | 1 030 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 984.00 | 365 563.00 | | 337 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 833.00 | | 7 589.00 | 609 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 611 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 324 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 358.00 | | 7 573.00 | 322 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | 15.00 | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 006.00 | 9 340.00 | 5 900.00 | 277 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 514.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 181.00 | 8 826.00 | 5 900.00 | 276 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 362.00 | 22 717.00 | 21 362.00 | 21 362.00 |
6T Sur comptes clients | 26 068.00 | 183.00 | 75.00 | 26 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 430.00 | 22 900.00 | 21 437.00 | 47 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 430.00 | 22 900.00 | 21 437.00 | 47 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 900.00 | 21 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 430 687.00 | 430 687.00 | | 430 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 661.00 | 9 644.00 | 7 018.00 | 16 661.00 |
VI Groupe et associés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 853.00 | 500 853.00 | | 500 853.00 |
VW T.V.A. | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 002.00 | 337 984.00 | 7 018.00 | 345 002.00 |