| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 281 792.00 | | 281 792.00 | 281 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 225.00 | 82 548.00 | 8 677.00 | 91 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 425.00 | 167 579.00 | 51 846.00 | 219 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 688.00 | 251 465.00 | 347 223.00 | 598 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 133.00 | 43 847.00 | 254 286.00 | 298 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 900.00 | 29 920.00 | 550 980.00 | 580 900.00 |
BZ Autres créances | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CF Disponibilités | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 682.00 | 73 766.00 | 893 916.00 | 967 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 370.00 | 325 232.00 | 1 241 138.00 | 1 566 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 556.00 | 698 191.00 | | 712 556.00 |
DH Report à nouveau | | -21 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 985.00 | 35 516.00 | | -26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 694 371.00 | 721 356.00 | | 694 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 206.00 | 182 925.00 | | 167 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 732.00 | 47 068.00 | | 42 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 111.00 | 152 136.00 | | 211 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 276.00 | 113 333.00 | | 122 276.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 3 298.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 767.00 | 498 760.00 | | 546 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 138.00 | 1 220 116.00 | | 1 241 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 478.00 | 483 647.00 | | 480 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 690.00 | | 14 474.00 | 613 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 477.00 | 598 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 477.00 | 310 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 652.00 | | 14 474.00 | 325 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 694.00 | 16 248.00 | 29 477.00 | 264 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 356.00 | 16 248.00 | 29 477.00 | 263 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 847.00 | 43 847.00 | 43 847.00 | 43 847.00 |
6T Sur comptes clients | 26 070.00 | 3 937.00 | 87.00 | 26 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 917.00 | 47 784.00 | 43 934.00 | 69 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 917.00 | 47 784.00 | 43 934.00 | 69 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 784.00 | 43 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 111.00 | 211 111.00 | | 211 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 534 623.00 | 534 623.00 | | 534 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 881.00 | 100 592.00 | 66 289.00 | 166 881.00 |
VI Groupe et associés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 611.00 | 558 334.00 | 46 277.00 | 604 611.00 |
VW T.V.A. | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 767.00 | 480 478.00 | 66 289.00 | 546 767.00 |