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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 281 792.00 | | 281 792.00 | 281 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 000.00 | 91 890.00 | 7 111.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 652.00 | 171 466.00 | 55 186.00 | 226 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 690.00 | 264 694.00 | 348 997.00 | 613 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 771.00 | 43 847.00 | 239 924.00 | 283 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 926.00 | 26 070.00 | 405 856.00 | 431 926.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CF Disponibilités | 201 382.00 | | 201 382.00 | 201 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 036.00 | 69 917.00 | 871 119.00 | 941 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 726.00 | 334 611.00 | 1 220 116.00 | 1 554 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 191.00 | 698 191.00 | | 698 191.00 |
DH Report à nouveau | -21 151.00 | -25 499.00 | | -21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 516.00 | 4 348.00 | | 35 516.00 |
DL TOTAL (I) | 721 356.00 | 685 840.00 | | 721 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 925.00 | 17 075.00 | | 182 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 136.00 | 161 114.00 | | 152 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 333.00 | 97 390.00 | | 113 333.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 22 355.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 760.00 | 345 002.00 | | 498 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 116.00 | 1 030 842.00 | | 1 220 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 647.00 | 337 984.00 | | 483 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 522.00 | | 28 856.00 | 611 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 687.00 | 613 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 687.00 | 325 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 031.00 | | 28 308.00 | 324 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | 548.00 | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 446.00 | 10 935.00 | 26 687.00 | 280 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 107.00 | 10 935.00 | 26 687.00 | 279 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 717.00 | 43 847.00 | 22 717.00 | 22 717.00 |
6T Sur comptes clients | 26 177.00 | | 107.00 | 26 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 893.00 | 43 847.00 | 22 823.00 | 48 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 893.00 | 43 847.00 | 22 823.00 | 48 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 847.00 | 22 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 400 720.00 | 400 720.00 | | 400 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 605.00 | 17 477.00 | 15 128.00 | 32 605.00 |
VI Groupe et associés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 814.00 | 458 814.00 | | 458 814.00 |
VW T.V.A. | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 775.00 | 483 647.00 | 15 128.00 | 498 775.00 |