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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 824.00 | 514.00 | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 281 792.00 | | 281 792.00 | 281 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 266.00 | 98 025.00 | 4 240.00 | 102 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 092.00 | 178 156.00 | 41 936.00 | 220 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 833.00 | 277 006.00 | 332 827.00 | 609 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 619.00 | 21 362.00 | 200 257.00 | 221 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 334.00 | 26 068.00 | 468 265.00 | 494 334.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 073.00 | 47 430.00 | 721 643.00 | 769 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 906.00 | 324 436.00 | 1 054 470.00 | 1 378 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 698 191.00 | 698 191.00 | | 698 191.00 |
DH Report à nouveau | -35 807.00 | -68 431.00 | | -35 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | 32 624.00 | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 681 492.00 | 671 184.00 | | 681 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 391.00 | 28 549.00 | | 25 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 892.00 | 135 223.00 | | 177 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 255.00 | 104 172.00 | | 108 255.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | 11 912.00 | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 978.00 | 279 856.00 | | 372 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 470.00 | 951 040.00 | | 1 054 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 563.00 | 261 969.00 | | 365 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 360.00 | | 5 473.00 | 604 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 507.00 | | 624.00 | 282 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 508.00 | | 4 849.00 | 317 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 673.00 | 9 333.00 | | 267 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 109.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 958.00 | 9 223.00 | | 266 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 278.00 | 21 362.00 | 26 278.00 | 26 278.00 |
6T Sur comptes clients | 22 169.00 | 3 931.00 | 32.00 | 22 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 448.00 | 25 293.00 | 26 310.00 | 48 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 448.00 | 25 293.00 | 26 310.00 | 48 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 293.00 | 26 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 892.00 | 177 892.00 | | 177 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 463 130.00 | 463 130.00 | | 463 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 886.00 | 10 470.00 | 7 415.00 | 17 886.00 |
VI Groupe et associés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 778.00 | 546 778.00 | | 546 778.00 |
VW T.V.A. | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 978.00 | 365 563.00 | 7 415.00 | 372 978.00 |