| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 604.00 | 52 581.00 | 3 023.00 | 55 604.00 |
AH Fonds commercial | 2 151 701.00 | | 2 151 701.00 | 2 151 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 702.00 | 348.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 924.00 | 645 338.00 | 220 586.00 | 865 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 279.00 | 699 621.00 | 2 458 658.00 | 3 158 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 616.00 | 24 981.00 | 3 251 635.00 | 3 276 616.00 |
BZ Autres créances | 1 785 312.00 | | 1 785 312.00 | 1 785 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 673 602.00 | 1 345.00 | 2 672 258.00 | 2 673 602.00 |
CF Disponibilités | 1 458 647.00 | | 1 458 647.00 | 1 458 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 301 326.00 | 26 326.00 | 9 275 000.00 | 9 301 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 605.00 | 725 947.00 | 11 733 658.00 | 12 459 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 269 000.00 | 190 000.00 | 1 079 000.00 | 1 269 000.00 |
CU Autres participations | 1 269 000.00 | 190 000.00 | 1 079 000.00 | 1 269 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 159.00 | 3 896 299.00 | | 1 777 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 850.00 | 4 212 990.00 | | 1 793 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046 465.00 | 6 438 834.00 | | 6 046 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 115.00 | 476 723.00 | | 297 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 430.00 | 1 685 449.00 | | 1 701 430.00 |
EA Autres dettes | 109 946.00 | 84 113.00 | | 109 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 762 742.00 | 6 700 664.00 | | 7 762 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 871 233.00 | 8 946 949.00 | | 9 871 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 733 658.00 | 13 159 939.00 | | 11 733 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 773 530.00 | 8 946 949.00 | | 9 773 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 596.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 531.00 | 15 258 267.00 | 17 761 798.00 | 2 503 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 531.00 | 15 258 267.00 | 17 761 798.00 | 2 503 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 944 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 630 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 981.00 | |
GE Autres charges | | | 108 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 634.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 48 110.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 026.00 | 49 744.00 | | 14 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 797.00 | 44 812.00 | | 50 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 583.00 | 19 238.00 | | 12 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 956.00 | 64 050.00 | | 131 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 930.00 | -14 306.00 | | -117 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 021.00 | 151 152.00 | | 204 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 741.00 | 553 205.00 | | -314 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 375 415.00 | 20 428 265.00 | | 18 375 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598 257.00 | 16 531 966.00 | | 16 598 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 159.00 | 3 896 299.00 | | 1 777 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 431.00 | | 116 555.00 | 3 105 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 707.00 | 3 158 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 707.00 | 867 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202 835.00 | | 4 470.00 | 2 202 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 596.00 | | 112 085.00 | 819 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 360.00 | 194 385.00 | 51 124.00 | 556 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 059.00 | 2 522.00 | | 50 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 301.00 | 191 863.00 | 51 124.00 | 506 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 393.00 | 24 981.00 | 18 393.00 | 18 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 599.00 | 1 345.00 | 317 599.00 | 317 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 992.00 | 26 326.00 | 335 992.00 | 335 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 992.00 | 94 902.00 | 335 992.00 | 335 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 981.00 | 18 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 345.00 | 317 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 115.00 | 297 115.00 | | 297 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 405.00 | 614 405.00 | | 614 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 346.00 | 764 346.00 | | 764 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 762 742.00 | 7 665 039.00 | 97 703.00 | 7 762 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 659.00 | | | 3 210 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
VB T. V. A. | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
VC Groupe et associés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VI Groupe et associés | 6 046 884.00 | 6 046 884.00 | | 6 046 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612 338.00 | | | 1 612 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VP Divers | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 516.00 | 227 516.00 | | 227 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 126.00 | | | 105 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 077.00 | 5 252 077.00 | | 5 252 077.00 |
VW T.V.A. | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 871 233.00 | 9 773 530.00 | 97 703.00 | 9 871 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |