| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 267.00 | 36 435.00 | 4 833.00 | 41 267.00 |
AH Fonds commercial | 2 151 701.00 | | 2 151 701.00 | 2 151 701.00 |
AP Constructions | 5 830.00 | 862.00 | 4 968.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 091.00 | 834 277.00 | 419 814.00 | 1 254 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 634.00 | | 140 634.00 | 140 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 523.00 | 871 574.00 | 3 737 949.00 | 4 609 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 986.00 | | 3 158 986.00 | 3 158 986.00 |
BZ Autres créances | 706 850.00 | | 706 850.00 | 706 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 671 030.00 | | 3 671 030.00 | 3 671 030.00 |
CF Disponibilités | 4 288 413.00 | | 4 288 413.00 | 4 288 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 850.00 | | 213 850.00 | 213 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 039 128.00 | | 12 039 128.00 | 12 039 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 648 651.00 | 871 574.00 | 15 777 077.00 | 16 648 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610 040.00 | 3 050 228.00 | | 3 610 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 731.00 | 3 366 919.00 | | 3 926 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 576.00 | 194 820.00 | | 148 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 576.00 | 194 820.00 | | 148 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 823.00 | 450.00 | | 69 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 215.00 | 330 209.00 | | 357 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 178.00 | 2 138 761.00 | | 2 246 178.00 |
EA Autres dettes | 166 988.00 | 52 135.00 | | 166 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 861 565.00 | 9 363 985.00 | | 8 861 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 701 770.00 | 11 885 540.00 | | 11 701 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 777 077.00 | 15 447 279.00 | | 15 777 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 757 154.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 498.00 | 18 383 712.00 | 21 027 210.00 | 2 643 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 498.00 | 18 383 712.00 | 21 027 210.00 | 2 643 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 326 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 203 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 900 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 875 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 631 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 912.00 | 10 852.00 | | 33 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 655.00 | 43 562.00 | | 44 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 146 244.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 655.00 | 189 806.00 | | 94 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 743.00 | -178 954.00 | | -60 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 766 502.00 | 600 000.00 | | 766 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 301.00 | 689 936.00 | | 1 194 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 572 343.00 | 20 361 533.00 | | 21 572 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 962 303.00 | 17 311 305.00 | | 17 962 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610 040.00 | 3 050 228.00 | | 3 610 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 824.00 | | 346 534.00 | 4 292 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 156 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 835.00 | 4 609 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 835.00 | 1 259 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 540.00 | | 6 429.00 | 2 186 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 930.00 | | 287 825.00 | 1 000 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 354.00 | | 52 280.00 | 1 105 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 494.00 | 113 915.00 | 28 835.00 | 786 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 396.00 | 6 039.00 | | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 098.00 | 107 876.00 | 28 835.00 | 756 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 820.00 | 50 000.00 | 96 244.00 | 194 820.00 |
6T Sur comptes clients | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 746.00 | 50 000.00 | 121 170.00 | 219 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 722.00 | |
UG ‐ Financières | | | 107 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 215.00 | 357 215.00 | | 357 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 834.00 | 1 152 834.00 | | 1 152 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 093.00 | 896 093.00 | | 896 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 861 565.00 | 8 816 598.00 | 44 967.00 | 8 861 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 986.00 | 3 158 986.00 | | 3 158 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VI Groupe et associés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 212.00 | 603 212.00 | | 603 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 850.00 | 213 850.00 | | 213 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 319.00 | 4 220 319.00 | | 4 220 319.00 |
VW T.V.A. | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 701 770.00 | 11 656 803.00 | 44 967.00 | 11 701 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |