| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 254.00 | 35 469.00 | 2 785.00 | 38 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 151 701.00 | | 2 151 701.00 | 2 151 701.00 |
AP Constructions | 3 143.00 | 49.00 | 3 094.00 | 3 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 840.00 | 731 559.00 | 202 281.00 | 933 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 938.00 | 767 077.00 | 3 430 861.00 | 4 197 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513 610.00 | | 3 513 610.00 | 3 513 610.00 |
BZ Autres créances | 680 918.00 | | 680 918.00 | 680 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 771 525.00 | 760.00 | 2 770 766.00 | 2 771 525.00 |
CF Disponibilités | 4 250 344.00 | | 4 250 344.00 | 4 250 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 329 040.00 | 760.00 | 11 328 281.00 | 11 329 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 526 978.00 | 767 837.00 | 14 759 141.00 | 15 526 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
DH Report à nouveau | | -300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 595.00 | 1 777 159.00 | | 2 796 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 286.00 | 1 793 850.00 | | 3 113 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 576.00 | 68 576.00 | | 48 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 576.00 | 68 576.00 | | 48 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 759.00 | | | 322 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 442.00 | 297 115.00 | | 323 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 382.00 | 1 701 430.00 | | 2 291 382.00 |
EA Autres dettes | 70 408.00 | 109 946.00 | | 70 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 589 288.00 | 7 762 742.00 | | 8 589 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 597 279.00 | 9 871 233.00 | | 11 597 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 759 141.00 | 11 733 658.00 | | 14 759 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 516 037.00 | 9 773 530.00 | | 11 516 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 595.00 | 16 910 090.00 | 19 546 685.00 | 2 636 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 595.00 | 16 910 090.00 | 19 546 685.00 | 2 636 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 731 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 545 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 262 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 468 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 415 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 581.00 | 137 672.00 | | 131 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 88 009.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 26.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 467.00 | 14 026.00 | | 20 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 088.00 | 50 797.00 | | 57 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 12 583.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 288.00 | 131 956.00 | | 57 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 821.00 | -117 930.00 | | -36 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 124.00 | 204 021.00 | | 632 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 665.00 | -314 741.00 | | 949 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 824 694.00 | 18 375 415.00 | | 19 824 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 028 099.00 | 16 598 257.00 | | 17 028 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 595.00 | 1 777 159.00 | | 2 796 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 279.00 | | 1 136 924.00 | 3 158 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 266.00 | 4 197 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 720.00 | 2 189 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 546.00 | 936 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 305.00 | | 4 370.00 | 2 207 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 974.00 | | 132 554.00 | 867 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | 1 000 000.00 | 83 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 621.00 | 152 521.00 | 85 065.00 | 699 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 581.00 | 4 608.00 | 21 720.00 | 52 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 040.00 | 147 913.00 | 63 345.00 | 647 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 576.00 | | 20 000.00 | 68 576.00 |
6T Sur comptes clients | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 760.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 326.00 | 760.00 | 26 326.00 | 26 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 902.00 | 760.00 | 46 326.00 | 94 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 760.00 | 1 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 442.00 | 323 442.00 | | 323 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 448.00 | 1 091 448.00 | | 1 091 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 752.00 | 784 752.00 | | 784 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 589 288.00 | 8 508 046.00 | 81 242.00 | 8 589 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 339.00 | | | 3 511 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VI Groupe et associés | 322 759.00 | 322 759.00 | | 322 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551 198.00 | | | 551 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 922.00 | 275 922.00 | | 275 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 171.00 | 4 378 171.00 | | 4 378 171.00 |
VW T.V.A. | 139 261.00 | 139 261.00 | | 139 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 597 279.00 | 11 516 037.00 | 81 242.00 | 11 597 279.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |