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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 911.00 | 27 588.00 | 3 322.00 | 30 911.00 |
AH Fonds commercial | 2 151 701.00 | | 2 151 701.00 | 2 151 701.00 |
AP Constructions | 5 830.00 | 1 353.00 | 4 477.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 644.00 | 924 220.00 | 575 424.00 | 1 499 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031 200.00 | | 1 031 200.00 | 1 031 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 936.00 | | 176 936.00 | 176 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 222.00 | 953 161.00 | 3 943 060.00 | 4 896 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 982.00 | | 2 812 982.00 | 2 812 982.00 |
BZ Autres créances | 1 370 053.00 | | 1 370 053.00 | 1 370 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 356 095.00 | | 4 356 095.00 | 4 356 095.00 |
CF Disponibilités | 2 907 775.00 | | 2 907 775.00 | 2 907 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 233.00 | | 143 233.00 | 143 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 590 138.00 | | 11 590 138.00 | 11 590 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 486 359.00 | 953 161.00 | 15 533 198.00 | 16 486 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 936.00 | | | 176 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 178 632.00 | | | 2 178 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625 813.00 | 3 610 040.00 | | 2 625 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 504.00 | 3 926 731.00 | | 2 942 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 416.00 | 148 576.00 | | 106 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 416.00 | 148 576.00 | | 106 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 655.00 | 69 823.00 | | 402 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 976.00 | 357 215.00 | | 427 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 614.00 | 2 246 178.00 | | 2 077 614.00 |
EA Autres dettes | 203 780.00 | 166 988.00 | | 203 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 372 253.00 | 8 861 565.00 | | 9 372 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 484 278.00 | 11 701 770.00 | | 12 484 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 533 198.00 | 15 777 077.00 | | 15 533 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 484 278.00 | 11 656 803.00 | | 12 484 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 065.00 | 17 986 847.00 | 20 611 912.00 | 2 625 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 065.00 | 17 986 847.00 | 20 611 912.00 | 2 625 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 835 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 887 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 426 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 346 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 489 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 413 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 576.00 | 33 912.00 | | 98 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 225.00 | 44 655.00 | | 27 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 416.00 | 50 000.00 | | 56 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 280.00 | 94 655.00 | | 84 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 296.00 | -60 743.00 | | 14 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 110.00 | 766 502.00 | | 470 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 464.00 | 1 194 301.00 | | 331 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 044 296.00 | 21 572 343.00 | | 21 044 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 418 483.00 | 17 962 303.00 | | 18 418 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625 813.00 | 3 610 040.00 | | 2 625 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 523.00 | | 353 628.00 | 4 609 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 929.00 | 4 896 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 431.00 | 2 182 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 498.00 | 1 505 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 968.00 | | 2 075.00 | 2 192 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 921.00 | | 300 051.00 | 1 259 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 634.00 | | 51 502.00 | 1 156 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 574.00 | 147 877.00 | 66 290.00 | 871 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 435.00 | 3 585.00 | 12 431.00 | 36 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 139.00 | 144 292.00 | 53 859.00 | 835 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 576.00 | 56 416.00 | 98 576.00 | 148 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 576.00 | 56 416.00 | 98 576.00 | 148 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 416.00 | 98 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 976.00 | 427 976.00 | | 427 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 071.00 | 962 071.00 | | 962 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 153.00 | 955 153.00 | | 955 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 780.00 | 203 780.00 | | 203 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 372 253.00 | 9 372 253.00 | | 9 372 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 936.00 | 176 936.00 | | 176 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 982.00 | 2 812 982.00 | | 2 812 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VB T. V. A. | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 366.00 | 1 000 366.00 | | 1 000 366.00 |
VI Groupe et associés | 402 655.00 | 402 655.00 | | 402 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 206.00 | 304 206.00 | | 304 206.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 233.00 | 143 233.00 | | 143 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 203.00 | 4 503 203.00 | | 4 503 203.00 |
VW T.V.A. | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 484 278.00 | 12 484 278.00 | | 12 484 278.00 |