| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 839.00 | 30 396.00 | 4 443.00 | 34 839.00 |
AH Fonds commercial | 2 151 701.00 | | 2 151 701.00 | 2 151 701.00 |
AP Constructions | 5 830.00 | 389.00 | 5 441.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 101.00 | 755 709.00 | 239 392.00 | 995 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 354.00 | | 105 354.00 | 105 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 824.00 | 786 494.00 | 3 506 330.00 | 4 292 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 232.00 | 13 722.00 | 3 387 510.00 | 3 401 232.00 |
BZ Autres créances | 1 690 076.00 | | 1 690 076.00 | 1 690 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 317 725.00 | 11 204.00 | 4 306 521.00 | 4 317 725.00 |
CF Disponibilités | 2 447 074.00 | | 2 447 074.00 | 2 447 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 768.00 | | 109 768.00 | 109 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 965 875.00 | 24 926.00 | 11 940 949.00 | 11 965 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 258 699.00 | 811 420.00 | 15 447 279.00 | 16 258 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050 228.00 | 2 796 595.00 | | 3 050 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 919.00 | 3 113 286.00 | | 3 366 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 820.00 | 48 576.00 | | 194 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 820.00 | 48 576.00 | | 194 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 322 759.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 209.00 | 323 442.00 | | 330 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 761.00 | 2 291 382.00 | | 2 138 761.00 |
EA Autres dettes | 52 135.00 | 70 408.00 | | 52 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 363 985.00 | 8 589 288.00 | | 9 363 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 885 540.00 | 11 597 279.00 | | 11 885 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 447 279.00 | 14 759 141.00 | | 15 447 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 757 154.00 | 11 516 037.00 | | 11 757 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 933.00 | 17 470 635.00 | 20 021 568.00 | 2 550 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 933.00 | 17 470 635.00 | 20 021 568.00 | 2 550 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 248 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 661 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 689 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 745 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 503 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 519 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 453.00 | 131 581.00 | | 131 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 852.00 | 20 467.00 | | 10 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 562.00 | 57 088.00 | | 43 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 806.00 | 57 288.00 | | 189 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 954.00 | -36 821.00 | | -178 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600 000.00 | 632 124.00 | | 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 936.00 | 949 665.00 | | 689 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 361 533.00 | 19 824 694.00 | | 20 361 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 311 305.00 | 17 028 099.00 | | 17 311 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050 228.00 | 2 796 595.00 | | 3 050 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 938.00 | | 191 267.00 | 4 197 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 381.00 | 4 292 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 569.00 | 2 186 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 813.00 | 1 000 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 955.00 | | 6 153.00 | 2 189 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 982.00 | | 150 760.00 | 936 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 000.00 | | 34 354.00 | 1 071 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 077.00 | 115 798.00 | 96 381.00 | 767 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 469.00 | 4 495.00 | 9 569.00 | 35 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 608.00 | 111 303.00 | 86 813.00 | 731 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 576.00 | 146 244.00 | | 48 576.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 722.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 760.00 | 11 204.00 | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 24 926.00 | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 336.00 | 171 170.00 | 760.00 | 49 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 722.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 204.00 | 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 209.00 | 330 209.00 | | 330 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 005.00 | 1 001 005.00 | | 1 001 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 247.00 | 859 247.00 | | 859 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 363 985.00 | 9 363 985.00 | | 9 363 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 442.00 | 3 375 442.00 | | 3 375 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VB T. V. A. | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VC Groupe et associés | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464 293.00 | 1 464 293.00 | | 1 464 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 430.00 | 5 306 430.00 | | 5 306 430.00 |
VW T.V.A. | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 885 540.00 | 11 885 540.00 | | 11 885 540.00 |