| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 3 909.00 | 951.00 | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
AP Constructions | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 184.00 | 226 411.00 | 314 773.00 | 541 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 537.00 | 131 868.00 | 70 669.00 | 202 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 296.00 | 366 787.00 | 418 510.00 | 785 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 701.00 | 4 813.00 | 159 888.00 | 164 701.00 |
BZ Autres créances | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 615.00 | 4 813.00 | 596 802.00 | 601 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 912.00 | 371 600.00 | 1 015 312.00 | 1 386 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 777.00 | 328 817.00 | | 501 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 804.00 | 172 959.00 | | 34 804.00 |
DL TOTAL (I) | 545 380.00 | 510 577.00 | | 545 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 790.00 | 84 006.00 | | 254 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 350.00 | 64 841.00 | | 160 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 792.00 | 94 164.00 | | 54 792.00 |
EA Autres dettes | | 3 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 932.00 | 246 979.00 | | 469 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 312.00 | 757 556.00 | | 1 015 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 309.00 | 196 009.00 | | 275 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 350.00 | 160 350.00 | | 160 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 790.00 | 60 167.00 | 184 776.00 | 254 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 397.00 | 202 397.00 | | 202 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 932.00 | 275 309.00 | 184 776.00 | 469 932.00 |