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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 12 367.00 | 80.00 | 12 447.00 |
AH Fonds commercial | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
AP Constructions | 5 465.00 | 4 692.00 | 773.00 | 5 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 196.00 | 389 701.00 | 254 496.00 | 644 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 333.00 | 191 875.00 | 156 458.00 | 348 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 134.00 | 598 635.00 | 438 499.00 | 1 037 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BT Marchandises | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 015.00 | 2 879.00 | 173 136.00 | 176 015.00 |
BZ Autres créances | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 076.00 | 2 879.00 | 693 198.00 | 696 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 210.00 | 601 513.00 | 1 131 697.00 | 1 733 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 620 267.00 | 536 716.00 | | 620 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779.00 | 83 551.00 | | -22 779.00 |
DL TOTAL (I) | 606 288.00 | 629 067.00 | | 606 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 012.00 | 237 282.00 | | 366 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 245.00 | 138 006.00 | | 38 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 396.00 | 63 730.00 | | 49 396.00 |
EA Autres dettes | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 409.00 | 439 018.00 | | 525 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 697.00 | 1 068 084.00 | | 1 131 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 409.00 | 266 463.00 | | 525 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 954.00 | 138 757.00 | 58 077.00 | 517 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | 2 457.00 | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 044.00 | 136 301.00 | 58 076.00 | 508 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 012.00 | 366 012.00 | | 366 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 868.00 | 201 868.00 | | 201 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 409.00 | 525 409.00 | | 525 409.00 |