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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 9 910.00 | 2 033.00 | 11 943.00 |
AH Fonds commercial | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 465.00 | 4 605.00 | 860.00 | 5 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 178.00 | 320 166.00 | 231 012.00 | 551 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 047.00 | 183 273.00 | 120 774.00 | 304 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 325.00 | 517 954.00 | 381 371.00 | 899 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BT Marchandises | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 967.00 | 1 753.00 | 208 215.00 | 209 967.00 |
BZ Autres créances | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 466.00 | 1 753.00 | 686 713.00 | 688 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 791.00 | 519 707.00 | 1 068 084.00 | 1 587 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 716.00 | 536 580.00 | | 536 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 551.00 | 136.00 | | 83 551.00 |
DL TOTAL (I) | 629 067.00 | 545 516.00 | | 629 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 282.00 | 265 149.00 | | 237 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 006.00 | 57 615.00 | | 138 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 730.00 | 85 108.00 | | 63 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 018.00 | 407 872.00 | | 439 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 084.00 | 953 388.00 | | 1 068 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 176.00 | 116 996.00 | 7 218.00 | 408 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | 3 682.00 | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 947.00 | 113 313.00 | 7 218.00 | 401 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 282.00 | 64 728.00 | 163 285.00 | 237 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 473.00 | 277 473.00 | | 277 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 846.00 | 277 846.00 | | 277 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 018.00 | 266 463.00 | 163 285.00 | 439 018.00 |