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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 6 229.00 | 1 016.00 | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
AP Constructions | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 418.00 | 250 180.00 | 258 238.00 | 508 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 763.00 | 147 169.00 | 120 593.00 | 267 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 687.00 | 408 176.00 | 407 510.00 | 815 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BT Marchandises | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 312.00 | 651.00 | 185 661.00 | 186 312.00 |
BZ Autres créances | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 529.00 | 651.00 | 545 878.00 | 546 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 215.00 | 408 827.00 | 953 388.00 | 1 362 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 580.00 | 501 777.00 | | 536 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136.00 | 34 804.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 545 516.00 | 545 380.00 | | 545 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 149.00 | 254 790.00 | | 265 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 615.00 | 160 350.00 | | 57 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 108.00 | 54 792.00 | | 85 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 872.00 | 469 932.00 | | 407 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 388.00 | 1 015 312.00 | | 953 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 872.00 | 275 309.00 | | 407 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 696.00 | 108 030.00 | 64 322.00 | 370 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | 2 319.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 787.00 | 105 711.00 | 64 322.00 | 366 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 149.00 | 265 149.00 | | 265 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 872.00 | 407 872.00 | | 407 872.00 |