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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
AH Fonds commercial | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
AP Constructions | 5 465.00 | 4 771.00 | 693.00 | 5 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 054.00 | 477 038.00 | 245 016.00 | 722 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 140.00 | 226 454.00 | 138 686.00 | 365 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 799.00 | 720 710.00 | 411 089.00 | 1 131 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BT Marchandises | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 528.00 | | 141 528.00 | 141 528.00 |
BZ Autres créances | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 123 308.00 | | 123 308.00 | 123 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 466.00 | | 723 466.00 | 723 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 265.00 | 720 710.00 | 1 134 555.00 | 1 855 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597 488.00 | 620 267.00 | | 597 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 226.00 | -22 779.00 | | 72 226.00 |
DL TOTAL (I) | 678 514.00 | 606 288.00 | | 678 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 484.00 | 366 012.00 | | 302 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 38 245.00 | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 336.00 | 49 396.00 | | 61 336.00 |
EA Autres dettes | 57 313.00 | 71 755.00 | | 57 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 041.00 | 525 409.00 | | 456 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 555.00 | 1 131 697.00 | | 1 134 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 041.00 | 525 409.00 | | 456 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 635.00 | 138 572.00 | 16 497.00 | 598 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 367.00 | 80.00 | | 12 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 268.00 | 138 492.00 | 16 497.00 | 586 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 484.00 | 302 484.00 | | 302 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 099.00 | 156 099.00 | | 156 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 041.00 | 456 041.00 | | 456 041.00 |