| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 550.00 | 11 836.00 | 4 715.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 618 892.00 | 522 465.00 | 96 428.00 | 618 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 998.00 | 183 572.00 | 4 425.00 | 187 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 996.00 | 49 617.00 | 86 379.00 | 135 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 280.00 | 767 489.00 | 217 791.00 | 985 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 297.00 | | 209 297.00 | 209 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 221.00 | 65 847.00 | 585 374.00 | 651 221.00 |
BZ Autres créances | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
CF Disponibilités | 78 897.00 | | 78 897.00 | 78 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 296.00 | 65 847.00 | 939 449.00 | 1 005 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 576.00 | 833 336.00 | 1 157 240.00 | 1 990 576.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
DH Report à nouveau | -74 928.00 | -277 830.00 | | -74 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 982.00 | 202 903.00 | | 31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 356 955.00 | 324 973.00 | | 356 955.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 68 114.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 68 114.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 111.00 | 18 447.00 | | 21 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 372.00 | 134 599.00 | | 149 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 537.00 | 134 997.00 | | 179 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 537.00 | 169 053.00 | | 232 537.00 |
EA Autres dettes | 62 109.00 | 25 474.00 | | 62 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 620.00 | 94 500.00 | | 115 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 285.00 | 577 068.00 | | 760 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 240.00 | 970 155.00 | | 1 157 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
FG Production vendue services | 1 932 576.00 | 330.00 | 1 932 906.00 | 1 932 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 489.00 | 330.00 | 1 939 819.00 | 1 939 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | 104.00 | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 104.00 | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | 128.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 128.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | -24.00 | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -2 672.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 334.00 | 2 470 970.00 | | 2 006 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 352.00 | 2 268 067.00 | | 1 974 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 982.00 | 202 903.00 | | 31 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 114.00 | | 28 114.00 | 68 114.00 |
6T Sur comptes clients | 55 041.00 | 10 806.00 | | 55 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 041.00 | 10 806.00 | | 55 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 155.00 | 10 806.00 | 28 114.00 | 123 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 373.00 | 149 373.00 | | 149 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 537.00 | 179 537.00 | | 179 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 537.00 | 232 537.00 | | 232 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 958.00 | 717 363.00 | 595.00 | 717 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 547.00 | 760 547.00 | | 760 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |