| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 372.00 | 15 341.00 | 2 030.00 | 17 372.00 |
AP Constructions | 286 506.00 | 106 547.00 | 179 959.00 | 286 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 184.00 | 183 258.00 | 46 926.00 | 230 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 634.00 | 112 229.00 | 77 404.00 | 189 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 108.00 | 417 376.00 | 422 733.00 | 840 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 402.00 | 225 770.00 | 790 632.00 | 1 016 402.00 |
BZ Autres créances | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
CF Disponibilités | 560 612.00 | | 560 612.00 | 560 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 313.00 | 225 770.00 | 1 527 544.00 | 1 753 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 421.00 | 643 145.00 | 1 950 276.00 | 2 593 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
DH Report à nouveau | 93 068.00 | 212 343.00 | | 93 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 275.00 | 186 725.00 | | 227 275.00 |
DL TOTAL (I) | 728 714.00 | 807 439.00 | | 728 714.00 |
DP Provisions pour risques | 155 778.00 | 32 917.00 | | 155 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 159.00 | 15 684.00 | | 14 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 937.00 | 48 601.00 | | 169 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 618.00 | 45 155.00 | | 85 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 455.00 | 169 463.00 | | 524 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 937.00 | 166 416.00 | | 317 937.00 |
EA Autres dettes | 123 591.00 | 136 891.00 | | 123 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 625.00 | 622 105.00 | | 1 051 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 276.00 | 1 478 145.00 | | 1 950 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FG Production vendue services | 3 722 953.00 | 305.00 | 3 723 257.00 | 3 722 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 775.00 | 305.00 | 3 725 079.00 | 3 724 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 672.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 2 961.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 913.00 | 32 917.00 | | 40 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 340.00 | 38 827.00 | | 42 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 340.00 | 94 897.00 | | -42 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 611.00 | 66 963.00 | | 81 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 672.00 | 2 497 187.00 | | 3 912 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 397.00 | 2 310 462.00 | | 3 685 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 275.00 | 186 725.00 | | 227 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 006.00 | | 1 296.00 |